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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 275 661.00 | | 275 661.00 | 275 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
BZ Autres créances | 130 496.00 | | 130 496.00 | 130 496.00 |
CF Disponibilités | 1 627 783.00 | | 1 627 783.00 | 1 627 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 862.00 | | 1 783 862.00 | 1 783 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 523.00 | | 2 059 523.00 | 2 059 523.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 275 661.00 | | 275 661.00 | 275 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DG Autres réserves | 600 145.00 | 415 786.00 | | 600 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 159.00 | 234 359.00 | | 85 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 304.00 | 1 904 145.00 | | 1 939 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 204.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 462.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 091.00 | 13 046.00 | | 9 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 211.00 | 20 395.00 | | 110 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 220.00 | 34 109.00 | | 120 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 523.00 | 1 938 253.00 | | 2 059 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 206 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 105.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 596 645.00 | 9 000.00 | | 1 596 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375 884.00 | | | 1 375 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 761.00 | 9 000.00 | | 220 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 995.00 | 4 651.00 | | 73 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 655.00 | 403 327.00 | | 1 831 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 496.00 | 168 968.00 | | 1 746 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 159.00 | 234 359.00 | | 85 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 545.00 | | 300 000.00 | 1 351 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 375 884.00 | 275 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375 884.00 | 275 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 545.00 | | 300 000.00 | 1 351 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 561.00 | | 94 561.00 | 94 561.00 |
UX Autres créances clients | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 211.00 | 110 211.00 | | 110 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 496.00 | 130 496.00 | | 130 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 641.00 | 154 079.00 | 94 561.00 | 248 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 220.00 | 120 220.00 | | 120 220.00 |