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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 231 100.00 | | 231 100.00 | 231 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BZ Autres créances | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
CF Disponibilités | 1 501 687.00 | | 1 501 687.00 | 1 501 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 664.00 | | 1 545 664.00 | 1 545 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 764.00 | | 1 776 764.00 | 1 776 764.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 231 100.00 | | 231 100.00 | 231 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DG Autres réserves | 426 752.00 | 85 161.00 | | 426 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 016.00 | 413 020.00 | | 64 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 768.00 | 1 752 181.00 | | 1 744 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 18.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 918.00 | 6 502.00 | | 7 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 235.00 | 22 636.00 | | 23 235.00 |
EA Autres dettes | | 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 996.00 | 30 127.00 | | 31 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 764.00 | 1 782 308.00 | | 1 776 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 239 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 239 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 973.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 377.00 | 455 251.00 | | 32 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 45.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 345.00 | 455 206.00 | | 32 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 706.00 | 43 515.00 | | 11 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 896.00 | 679 488.00 | | 275 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 880.00 | 266 468.00 | | 211 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 016.00 | 413 020.00 | | 64 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 656.00 | | 50 000.00 | 181 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 556.00 | 231 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556.00 | 231 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 656.00 | | 50 000.00 | 181 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
UX Autres créances clients | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 977.00 | 43 977.00 | | 43 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |