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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
AH Fonds commercial | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 000.00 | 13 138.00 | 66 861.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 250.00 | 35 999.00 | 53 250.00 | 89 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 210.00 | 61 098.00 | 463 111.00 | 524 210.00 |
BT Marchandises | 1 465 374.00 | | 1 465 374.00 | 1 465 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 914.00 | 101 439.00 | 876 475.00 | 977 914.00 |
BZ Autres créances | 517 862.00 | | 517 862.00 | 517 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001 812.00 | | 2 001 812.00 | 2 001 812.00 |
CF Disponibilités | 2 224 777.00 | | 2 224 777.00 | 2 224 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 642.00 | | 186 642.00 | 186 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 547 884.00 | 101 439.00 | 7 446 445.00 | 7 547 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 072 094.00 | 162 537.00 | 7 909 557.00 | 8 072 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 289.00 | | | 35 289.00 |
DG Autres réserves | 670 490.00 | | | 670 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 877.00 | | | 369 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 657.00 | | | 1 975 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 254 216.00 | | | 5 254 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 431.00 | | | 220 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 366.00 | | | 456 366.00 |
EA Autres dettes | 1 137 392.00 | | | 1 137 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 931 014.00 | | | 5 931 014.00 |
ED (V) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 909 557.00 | | | 7 909 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 931 014.00 | | | 5 931 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 610 590.00 | 2 010 798.00 | 10 621 388.00 | 8 610 590.00 |
FG Production vendue services | 66 865.00 | | 66 865.00 | 66 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 677 455.00 | 2 010 798.00 | 10 688 253.00 | 8 677 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 802 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 321 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 671 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 816.00 | |
GE Autres charges | | | 4 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 217 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 478.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 500.00 | | | 168 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 834 596.00 | | | 10 834 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 464 718.00 | | | 10 464 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 877.00 | | | 369 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 210.00 | | | 524 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 960.00 | | | 354 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 250.00 | | | 169 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 782.00 | 37 316.00 | | 23 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | 10 616.00 | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 438.00 | 26 699.00 | | 22 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 068.00 | 111 816.00 | 83 446.00 | 73 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 068.00 | 111 816.00 | 83 446.00 | 73 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 068.00 | 111 816.00 | 83 446.00 | 73 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 816.00 | 83 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 431.00 | 220 431.00 | | 220 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 363.00 | 227 363.00 | | 227 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 533.00 | 224 533.00 | | 224 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 316 340.00 | 316 340.00 | | 316 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137 392.00 | 1 137 392.00 | | 1 137 392.00 |
UX Autres créances clients | 861 827.00 | | | 861 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 087.00 | | | 116 087.00 |
VB T. V. A. | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
VI Groupe et associés | 5 254 216.00 | 5 254 216.00 | | 5 254 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 796.00 | | | 87 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 106.00 | | | 388 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 642.00 | | | 186 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 419.00 | 1 682 419.00 | | 1 682 419.00 |
VW T.V.A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 931 014.00 | 5 931 014.00 | | 5 931 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 345.00 | | | 53 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 303 582.00 | | | 303 582.00 |
ST Autres comptes | 2 865 460.00 | | | 2 865 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 464 802.00 | | | 464 802.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 343.00 | | | 37 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 322.00 | | | 85 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 667.00 | | | 138 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 726 910.00 | | | 1 726 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 526 951.00 | | | 1 526 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 671 189.00 | | | 3 671 189.00 |