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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 599.00 | 31 777.00 | 53 821.00 | 85 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 701.00 | 105 770.00 | 87 931.00 | 193 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 260.00 | 149 508.00 | 791 752.00 | 941 260.00 |
BT Marchandises | 1 536 214.00 | | 1 536 214.00 | 1 536 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 543.00 | | 166 543.00 | 166 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 759.00 | 112 779.00 | 973 980.00 | 1 086 759.00 |
BZ Autres créances | 148 631.00 | | 148 631.00 | 148 631.00 |
CF Disponibilités | 3 824 605.00 | | 3 824 605.00 | 3 824 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 516.00 | | 128 516.00 | 128 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 891 270.00 | 112 779.00 | 6 778 491.00 | 6 891 270.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 839 497.00 | 262 287.00 | 7 577 210.00 | 7 839 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 365.00 | | | 74 365.00 |
DG Autres réserves | 1 412 931.00 | | | 1 412 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 603.00 | | | 219 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 900.00 | | | 2 606 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 092 352.00 | | | 4 092 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 738.00 | | | 58 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 718.00 | | | 429 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 388.00 | | | 389 388.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 970 309.00 | | | 4 970 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 577 210.00 | | | 7 577 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 911 571.00 | 5 450 062.00 | | 4 911 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 756 986.00 | 1 297 744.00 | 9 054 730.00 | 7 756 986.00 |
FG Production vendue services | 36 340.00 | | 36 340.00 | 36 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 793 327.00 | 1 297 744.00 | 9 091 071.00 | 7 793 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 240 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 796 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -456 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 081 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 735.00 | |
GE Autres charges | | | 48 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 790 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 959.00 | | | 48 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 959.00 | | | 49 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 667.00 | | | 49 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 630.00 | | | 76 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 290 795.00 | | | 9 290 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 071 191.00 | | | 9 071 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 603.00 | | | 219 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 262.00 | | | 941 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 960.00 | | | 661 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 302.00 | | | 279 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 489.00 | 47 021.00 | | 102 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 529.00 | 47 021.00 | 1.00 | 90 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 719.00 | 429 719.00 | | 429 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 897.00 | 156 897.00 | | 156 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 835.00 | 207 835.00 | | 207 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 957 043.00 | 957 043.00 | | 957 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 716.00 | 129 716.00 | | 129 716.00 |
VB T. V. A. | 48 952.00 | 489 521.00 | | 48 952.00 |
VI Groupe et associés | 4 092 352.00 | 4 092 352.00 | | 4 092 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 049.00 | 62 049.00 | | 62 049.00 |
VP Divers | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 516.00 | 128 516.00 | | 128 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 907.00 | 1 363 907.00 | | 1 363 907.00 |
VW T.V.A. | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 911 572.00 | 4 911 572.00 | | 4 911 572.00 |