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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 600.00 | 22 958.00 | 62 641.00 | 85 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 701.00 | 67 569.00 | 126 131.00 | 193 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 261.00 | 102 488.00 | 838 773.00 | 941 261.00 |
BT Marchandises | 1 080 211.00 | | 1 080 211.00 | 1 080 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 398.00 | | 238 398.00 | 238 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 398.00 | 123 732.00 | 1 034 665.00 | 1 158 398.00 |
BZ Autres créances | 131 305.00 | | 131 305.00 | 131 305.00 |
CF Disponibilités | 4 369 230.00 | | 4 369 230.00 | 4 369 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 872.00 | | 161 872.00 | 161 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 139 416.00 | 123 732.00 | 7 015 683.00 | 7 139 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 080 678.00 | 226 221.00 | 7 854 456.00 | 8 080 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 783.00 | | | 53 783.00 |
DG Autres réserves | 1 021 874.00 | | | 1 021 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 639.00 | | | 411 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 296.00 | | | 2 387 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 703 505.00 | | | 4 703 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 369.00 | | | 255 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 414.00 | | | 364 414.00 |
EA Autres dettes | 126 773.00 | | | 126 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 450 062.00 | | | 5 450 062.00 |
ED (V) | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 854 456.00 | | | 7 854 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 450 062.00 | | | 5 450 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 733 961.00 | 1 664 543.00 | 9 398 504.00 | 7 733 961.00 |
FG Production vendue services | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 772 061.00 | 1 664 543.00 | 9 436 604.00 | 7 772 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 586 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 267 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 385 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 892 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 553.00 | |
GE Autres charges | | | 14 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 952 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 798.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 041.00 | | | 202 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 673 528.00 | | | 9 673 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 261 889.00 | | | 9 261 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 639.00 | | | 411 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 210.00 | | 417 051.00 | 524 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 960.00 | | 307 000.00 | 354 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 250.00 | | 110 051.00 | 169 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 098.00 | 41 389.00 | | 61 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 138.00 | 41 389.00 | | 49 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 439.00 | 156 553.00 | 134 259.00 | 101 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 439.00 | 156 553.00 | 134 259.00 | 101 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 439.00 | 156 553.00 | 134 259.00 | 101 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 553.00 | 134 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 369.00 | 255 369.00 | | 255 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 629.00 | 139 629.00 | | 139 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 141.00 | 200 141.00 | | 200 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 773.00 | 126 773.00 | | 126 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 504.00 | | | 1 020 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 893.00 | | | 137 893.00 |
VB T. V. A. | 31 301.00 | | | 31 301.00 |
VI Groupe et associés | 4 703 505.00 | 4 703 505.00 | | 4 703 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 460.00 | | | 89 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 872.00 | | | 161 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 576.00 | 1 451 576.00 | | 1 451 576.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 450 062.00 | 5 450 062.00 | | 5 450 062.00 |