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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 276.00 | 43 289.00 | 34 987.00 | 78 276.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 446.00 | 43 289.00 | 35 157.00 | 78 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 448.00 | | 41 448.00 | 41 448.00 |
072 Créances – Autres | 48 514.00 | | 48 514.00 | 48 514.00 |
084 Disponibilités | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 522.00 | | 121 522.00 | 121 522.00 |
110 Total général Actif | 199 968.00 | 43 289.00 | 156 679.00 | 199 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 036.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 971.00 | | | 111 971.00 |
222 Production stockée | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
224 Production immobilisée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
230 Autres produits | 658.00 | | | 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 641.00 | | | 145 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
242 Autres charges externes. | 46 678.00 | | | 46 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
252 Charges sociales | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 579.00 | | | 135 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 584.00 | | | 584.00 |
294 Charges financières | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 419.00 | | | 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 676.00 | | | 33 676.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 410.00 | | | 70 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |