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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 507.00 | 76 354.00 | 19 153.00 | 95 507.00 |
040 Immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 677.00 | 76 354.00 | 21 323.00 | 97 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 730.00 | | 58 730.00 | 58 730.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 366.00 | | 66 366.00 | 66 366.00 |
072 Créances – Autres | 61 914.00 | | 61 914.00 | 61 914.00 |
084 Disponibilités | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 262.00 | | 199 262.00 | 199 262.00 |
110 Total général Actif | 296 938.00 | 76 354.00 | 220 584.00 | 296 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 637.00 | | | 136 637.00 |
222 Production stockée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 097.00 | | | 149 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
242 Autres charges externes. | 64 403.00 | | | 64 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 297.00 | | | 31 297.00 |
252 Charges sociales | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 468.00 | | | 142 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 087.00 | | | 96 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |