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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 917.00 | 69 453.00 | 24 464.00 | 93 917.00 |
040 Immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 087.00 | 69 453.00 | 26 634.00 | 96 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 778.00 | | 65 778.00 | 65 778.00 |
072 Créances – Autres | 58 391.00 | | 58 391.00 | 58 391.00 |
084 Disponibilités | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 760.00 | | 186 760.00 | 186 760.00 |
110 Total général Actif | 282 847.00 | 69 453.00 | 213 394.00 | 282 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 156.00 | | | 124 156.00 |
222 Production stockée | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
230 Autres produits | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 270.00 | | | 167 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 55 539.00 | | | 55 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
252 Charges sociales | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
262 Autres charges | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 437.00 | | | 166 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 834.00 | | | 834.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 419.00 | | | 419.00 |
294 Charges financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 766.00 | | | -6 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 686.00 | | | 86 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |