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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 23 433.00 | 14 567.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 770.00 | 1 036.00 | 2 734.00 | 3 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 785.00 | 24 469.00 | 17 316.00 | 41 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
BZ Autres créances | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CF Disponibilités | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 340.00 | | 24 340.00 | 24 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 126.00 | 24 469.00 | 41 656.00 | 66 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 266.00 | | | -18 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
DL TOTAL (I) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 874.00 | | | 37 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 656.00 | | | 41 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 874.00 | | | 37 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 643.00 | | 3 142.00 | 38 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628.00 | | 3 142.00 | 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 270.00 | 8 200.00 | | 16 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 833.00 | 7 600.00 | | 15 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436.00 | 600.00 | | 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
UX Autres créances clients | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 760.00 | 9 932.00 | 10 049.00 | 23 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VW T.V.A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 874.00 | 24 046.00 | 10 049.00 | 37 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74.00 | | | 74.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
ST Autres comptes | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
YT Sous‐traitance | 25.00 | | | 25.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | | | 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 629.00 | | | 2 629.00 |