| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 31 033.00 | 6 967.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 256.00 | 294.00 | 2 962.00 | 3 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 271.00 | 31 327.00 | 9 943.00 | 41 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
BZ Autres créances | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 230.00 | 31 327.00 | 47 902.00 | 79 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 218.00 | | | -1 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
DL TOTAL (I) | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 902.00 | | | 47 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 171.00 | | 80 171.00 | 80 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 171.00 | | 80 171.00 | 80 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 158.00 | |
GE Autres charges | | | 9 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183.00 | | | 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714.00 | | | 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 354.00 | | | 80 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 092.00 | | | 75 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 785.00 | | 1 139.00 | 41 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 654.00 | 41 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 654.00 | 3 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 770.00 | | 1 139.00 | 3 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 469.00 | 8 158.00 | 1 300.00 | 24 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 433.00 | 7 600.00 | | 23 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036.00 | 558.00 | 1 300.00 | 1 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UX Autres créances clients | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 828.00 | 10 063.00 | 3 765.00 | 13 828.00 |
VI Groupe et associés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
VW T.V.A. | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 857.00 | 35 092.00 | 3 765.00 | 38 857.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 354.00 | | | 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
ST Autres comptes | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 384.00 | | | 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 738.00 | | | 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |