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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 256.00 | 1 477.00 | 1 779.00 | 3 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 271.00 | 39 477.00 | 1 794.00 | 41 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 294.00 | 4 999.00 | 8 296.00 | 13 294.00 |
BZ Autres créances | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CF Disponibilités | 38 244.00 | | 38 244.00 | 38 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 852.00 | 4 999.00 | 46 854.00 | 51 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 123.00 | 44 475.00 | 48 648.00 | 93 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
DL TOTAL (I) | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 648.00 | | | 48 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 271.00 | | | 41 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 885.00 | 591.00 | | 38 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885.00 | 591.00 | | 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 999.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 999.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UX Autres créances clients | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VW T.V.A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 346.00 | | | 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
ST Autres comptes | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
YW Taxe professionnelle | -621.00 | | | -621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
ZE Dividendes | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |