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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 113.00 | 32 297.00 | 63 816.00 | 96 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 300.00 | 54 237.00 | 285 063.00 | 339 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 493.00 | 86 534.00 | 352 959.00 | 439 493.00 |
BT Marchandises | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
BZ Autres créances | 39 654.00 | | 39 654.00 | 39 654.00 |
CF Disponibilités | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 718.00 | | 90 718.00 | 90 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 211.00 | 86 534.00 | 443 677.00 | 530 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 426.00 | | | -106 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 331.00 | -106 426.00 | | 3 331.00 |
DL TOTAL (I) | -93 095.00 | -96 426.00 | | -93 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 566.00 | 128 379.00 | | 201 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 085.00 | 119 273.00 | | 184 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 735.00 | 106 338.00 | | 101 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 387.00 | 45 799.00 | | 49 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 772.00 | 399 788.00 | | 536 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 677.00 | 303 363.00 | | 443 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 060.00 | | 848 060.00 | 848 060.00 |
FG Production vendue services | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 851.00 | | 849 851.00 | 849 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820.00 | 173.00 | | 1 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820.00 | 173.00 | | 1 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 820.00 | -173.00 | | -1 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 053.00 | 427 358.00 | | 875 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 722.00 | 533 784.00 | | 871 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 331.00 | -106 426.00 | | 3 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 260.00 | | 176 233.00 | 263 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 260.00 | | 176 153.00 | 259 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 541.00 | 55 993.00 | | 30 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 541.00 | 55 993.00 | | 30 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 735.00 | 101 735.00 | | 101 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 566.00 | 38 981.00 | 161 173.00 | 201 566.00 |
VI Groupe et associés | 184 085.00 | 184 085.00 | | 184 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 813.00 | | | 36 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 271.00 | 58 271.00 | | 58 271.00 |
VW T.V.A. | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 772.00 | 374 187.00 | 161 173.00 | 536 772.00 |