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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 278.00 | 50 759.00 | 50 519.00 | 101 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 405.00 | 101 630.00 | 266 775.00 | 368 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 763.00 | 152 389.00 | 321 374.00 | 473 763.00 |
BT Marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 114.00 | | 26 114.00 | 26 114.00 |
BZ Autres créances | 42 248.00 | | 42 248.00 | 42 248.00 |
CF Disponibilités | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 936.00 | | 122 936.00 | 122 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 699.00 | 152 389.00 | 444 310.00 | 596 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 095.00 | -106 426.00 | | -103 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 337.00 | 3 331.00 | | 29 337.00 |
DL TOTAL (I) | -63 758.00 | -93 095.00 | | -63 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 218.00 | 201 566.00 | | 163 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 205.00 | 184 085.00 | | 196 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 720.00 | 101 735.00 | | 95 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 925.00 | 49 387.00 | | 52 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 068.00 | 536 772.00 | | 508 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 310.00 | 443 677.00 | | 444 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 679.00 | 374 187.00 | | 374 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | | | 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 493.00 | | 34 270.00 | 439 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 413.00 | | 34 270.00 | 435 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 534.00 | 65 854.00 | | 86 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 534.00 | 65 854.00 | | 86 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 720.00 | 95 720.00 | | 95 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 585.00 | 29 196.00 | 133 389.00 | 162 585.00 |
VI Groupe et associés | 196 205.00 | 196 205.00 | | 196 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 981.00 | | | 38 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 206.00 | 69 206.00 | | 69 206.00 |
VW T.V.A. | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 068.00 | 374 679.00 | 133 389.00 | 508 068.00 |