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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 473.00 | 70 151.00 | 33 322.00 | 103 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 834.00 | 145 748.00 | 230 085.00 | 375 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 386.00 | 215 899.00 | 267 487.00 | 483 386.00 |
BT Marchandises | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
BZ Autres créances | 69 360.00 | | 69 360.00 | 69 360.00 |
CF Disponibilités | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 434.00 | | 128 434.00 | 128 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 820.00 | 215 899.00 | 395 921.00 | 611 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 758.00 | -103 095.00 | | -73 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 813.00 | 29 337.00 | | 3 813.00 |
DL TOTAL (I) | -59 945.00 | -63 758.00 | | -59 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 380.00 | 163 218.00 | | 123 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 915.00 | 196 205.00 | | 176 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 189.00 | 95 720.00 | | 79 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 382.00 | 52 925.00 | | 76 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 866.00 | 508 068.00 | | 455 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 921.00 | 444 310.00 | | 395 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 213.00 | 374 679.00 | | 374 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758.00 | 633.00 | | 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 763.00 | | 20 295.00 | 473 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 671.00 | 483 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 671.00 | 479 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 683.00 | | 20 295.00 | 469 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 389.00 | 64 388.00 | 877.00 | 152 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 389.00 | 64 388.00 | 877.00 | 152 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 189.00 | 79 189.00 | | 79 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 623.00 | 40 969.00 | 81 654.00 | 122 623.00 |
VI Groupe et associés | 176 915.00 | 176 915.00 | | 176 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 962.00 | | | 39 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 897.00 | 88 897.00 | | 88 897.00 |
VW T.V.A. | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 866.00 | 374 213.00 | 81 654.00 | 455 866.00 |