| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 255.00 | | 254 255.00 | 254 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496.00 | 210.00 | 286.00 | 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 926.00 | 14 474.00 | 41 452.00 | 55 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 283.00 | 14 685.00 | 304 599.00 | 319 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BZ Autres créances | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
CF Disponibilités | 51 814.00 | | 51 814.00 | 51 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 234.00 | | 77 234.00 | 77 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 517.00 | 14 685.00 | 381 832.00 | 396 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 327.00 | | | 327.00 |
DH Report à nouveau | 217.00 | | | 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 497.00 | | | 36 497.00 |
DL TOTAL (I) | 47 042.00 | | | 47 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 545.00 | | | 210 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 865.00 | | | 46 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 436.00 | | | 68 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 791.00 | | | 334 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 832.00 | | | 381 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 212.00 | | | 163 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 738.00 | | 27 062.00 | 314 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 261.00 | 319 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 261.00 | 56 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 674.00 | | 27 009.00 | 51 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 553.00 | | 53.00 | 8 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 728.00 | 12 985.00 | 5 850.00 | 7 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 550.00 | 12 985.00 | 5 850.00 | 7 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
UX Autres créances clients | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 223.00 | 38 644.00 | 161 148.00 | 210 223.00 |
VI Groupe et associés | 46 865.00 | 46 865.00 | | 46 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 008.00 | | | 38 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 025.00 | 25 419.00 | 8 606.00 | 34 025.00 |
VW T.V.A. | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 791.00 | 163 212.00 | 161 148.00 | 334 791.00 |