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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 255.00 | | 254 255.00 | 254 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 139.00 | 2 760.00 | 1 380.00 | 4 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 985.00 | 55 148.00 | 9 837.00 | 64 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 485.00 | 57 908.00 | 274 578.00 | 332 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 438.00 | | 27 438.00 | 27 438.00 |
BZ Autres créances | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CF Disponibilités | 97 559.00 | | 97 559.00 | 97 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 141.00 | | 131 141.00 | 131 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 626.00 | 57 908.00 | 405 719.00 | 463 626.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 903.00 | | | 104 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 696.00 | | | 45 696.00 |
DL TOTAL (I) | 161 599.00 | | | 161 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 097.00 | | | 152 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 837.00 | | | 70 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 119.00 | | | 244 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 719.00 | | | 405 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 300.00 | | | 223 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 153.00 | | 2 807.00 | 337 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 475.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 475.00 | 69 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 255.00 | | | 254 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 292.00 | | 2 307.00 | 74 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 606.00 | | 500.00 | 8 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 474.00 | 9 908.00 | 7 475.00 | 55 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 474.00 | 9 908.00 | 7 475.00 | 55 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
UX Autres créances clients | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 943.00 | 131 124.00 | 20 819.00 | 151 943.00 |
VI Groupe et associés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 789.00 | 41 789.00 | | 41 789.00 |
VW T.V.A. | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 119.00 | 223 300.00 | 20 819.00 | 244 119.00 |