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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 255.00 | | 254 255.00 | 254 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 089.00 | 575.00 | 1 514.00 | 2 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 491.00 | 28 622.00 | 37 868.00 | 66 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 441.00 | 29 198.00 | 302 244.00 | 331 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
BZ Autres créances | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
CF Disponibilités | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 209.00 | | 60 209.00 | 60 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 650.00 | 29 198.00 | 362 452.00 | 391 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 762.00 | | | 47 762.00 |
DL TOTAL (I) | 76 804.00 | | | 76 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 857.00 | | | 171 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 501.00 | | | 64 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 649.00 | | | 285 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 452.00 | | | 362 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 360.00 | | | 153 360.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 283.00 | | 12 158.00 | 319 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 422.00 | | 12 158.00 | 50 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 684.00 | 14 513.00 | | 14 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 684.00 | 14 513.00 | | 14 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
UX Autres créances clients | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 579.00 | 39 290.00 | 132 289.00 | 171 579.00 |
VI Groupe et associés | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 644.00 | | | 38 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 042.00 | 32 435.00 | 8 606.00 | 41 042.00 |
VW T.V.A. | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 648.00 | 153 359.00 | 132 289.00 | 285 648.00 |