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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 757.00 | 3 733.00 | 1 024.00 | 4 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 157.00 | 6 888.00 | 26 269.00 | 33 157.00 |
040 Immobilisations financières | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 927.00 | 10 621.00 | 120 306.00 | 130 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
060 Stock marchandises | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
072 Créances – Autres | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
084 Disponibilités | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
110 Total général Actif | 144 954.00 | 10 621.00 | 134 333.00 | 144 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 099.00 | 76 036.00 | | 51 099.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
230 Autres produits | 5 843.00 | 1 568.00 | | 5 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 814.00 | 77 604.00 | | 59 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 358.00 | 28 918.00 | | 16 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -155.00 | | | -155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 278.00 | 2 322.00 | | 1 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 37 046.00 | 49 214.00 | | 37 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | 3 002.00 | | 1 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 105.00 | 7 446.00 | | 8 105.00 |
252 Charges sociales | 605.00 | 1 916.00 | | 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 694.00 | 4 927.00 | | 5 694.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 063.00 | 97 758.00 | | 70 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 249.00 | -20 155.00 | | -10 249.00 |
294 Charges financières | 1 112.00 | 1 450.00 | | 1 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 32.00 | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 511.00 | -21 637.00 | | -11 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 927.00 | | | 130 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |