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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 157.00 | 10 183.00 | 22 975.00 | 33 157.00 |
040 Immobilisations financières | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 927.00 | 14 940.00 | 115 987.00 | 130 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
060 Stock marchandises | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
072 Créances – Autres | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
084 Disponibilités | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
110 Total général Actif | 140 193.00 | 14 940.00 | 125 253.00 | 140 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 520.00 | 51 099.00 | | 56 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 2 872.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 2 362.00 | 5 843.00 | | 2 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 882.00 | 59 814.00 | | 62 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 444.00 | 16 358.00 | | 18 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28.00 | -155.00 | | 28.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 471.00 | 1 278.00 | | 1 471.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10.00 | -50.00 | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 33 354.00 | 37 046.00 | | 33 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 684.00 | 1 179.00 | | 2 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 8 105.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | -692.00 | 605.00 | | -692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 319.00 | 5 694.00 | | 4 319.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 74 597.00 | 70 063.00 | | 74 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 715.00 | -10 249.00 | | -11 715.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
294 Charges financières | 818.00 | 1 112.00 | | 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 433.00 | 150.00 | | 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 908.00 | -11 511.00 | | -12 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 927.00 | | | 130 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |