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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 157.00 | 13 499.00 | 19 659.00 | 33 157.00 |
040 Immobilisations financières | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 037.00 | 18 256.00 | 112 781.00 | 131 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
060 Stock marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
084 Disponibilités | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
110 Total général Actif | 138 931.00 | 18 256.00 | 120 675.00 | 138 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -125 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 058.00 | 56 520.00 | | 44 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 869.00 | 2 362.00 | | 1 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 927.00 | 62 882.00 | | 46 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 132.00 | 18 444.00 | | 13 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -63.00 | 28.00 | | -63.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 865.00 | 1 471.00 | | 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5.00 | -10.00 | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 33 220.00 | 33 354.00 | | 33 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 502.00 | 2 684.00 | | 1 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 945.00 | 15 000.00 | | 1 945.00 |
252 Charges sociales | 20.00 | -692.00 | | 20.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 316.00 | 4 319.00 | | 3 316.00 |
262 Autres charges | 110.00 | | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 052.00 | 74 597.00 | | 54 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 126.00 | -11 715.00 | | -7 126.00 |
280 Produits financiers | | 59.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 731.00 | | | 731.00 |
294 Charges financières | 640.00 | 818.00 | | 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 329.00 | 433.00 | | 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 364.00 | -12 908.00 | | -7 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 927.00 | | | 130 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110.00 | | | 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |