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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 779 809.00 | 2 030 423.00 | 749 386.00 | 2 779 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 935 826.00 | 2 034 321.00 | 901 505.00 | 2 935 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 509 301.00 | 270.00 | 509 031.00 | 509 301.00 |
BZ Autres créances | 1 912 693.00 | | 1 912 693.00 | 1 912 693.00 |
CF Disponibilités | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 414.00 | 270.00 | 2 430 144.00 | 2 430 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 240.00 | 2 034 591.00 | 3 331 649.00 | 5 366 240.00 |
CU Autres participations | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 081 536.00 | 2 016 807.00 | | 2 081 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 921.00 | 64 728.00 | | -8 921.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 615.00 | 2 246 536.00 | | 2 237 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 916.00 | 327 999.00 | | 224 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 080.00 | 280 462.00 | | 563 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 571.00 | 183 033.00 | | 169 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 468.00 | 131 309.00 | | 136 468.00 |
EA Autres dettes | 131 309.00 | 132 027.00 | | 131 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 034.00 | 922 803.00 | | 1 094 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 649.00 | 3 169 339.00 | | 3 331 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034.00 | 552.00 | 1 586.00 | 1 034.00 |
FG Production vendue services | 1 659 657.00 | | 1 659 657.00 | 1 659 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 691.00 | 552.00 | 1 661 243.00 | 1 660 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 870.00 | | | 38 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 994.00 | 1 691 524.00 | | 1 723 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 915.00 | 1 626 795.00 | | 1 732 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 921.00 | 64 728.00 | | -8 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 639.00 | | 619 224.00 | 2 318 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 038.00 | 2 935 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 038.00 | 2 929 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 312 622.00 | | 619 224.00 | 2 312 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 162.00 | 167 197.00 | 2 038.00 | 1 869 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865 264.00 | 167 197.00 | 2 038.00 | 1 865 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 270.00 | | | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270.00 | | | 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270.00 | | | 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 080.00 | 563 080.00 | | 563 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 132.00 | 66 132.00 | | 66 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 633.00 | 90 633.00 | | 90 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
UX Autres créances clients | 508 869.00 | | | 508 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | | | 432.00 |
VB T. V. A. | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
VC Groupe et associés | 1 850 532.00 | | | 1 850 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 350.00 | 72 731.00 | 117 620.00 | 190 350.00 |
VI Groupe et associés | 124 476.00 | 2 620.00 | 121 856.00 | 124 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 620.00 | | | 114 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 531.00 | 609 284.00 | 1 814 247.00 | 2 423 531.00 |
VW T.V.A. | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 034.00 | 854 558.00 | 239 476.00 | 1 094 034.00 |