| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 569 742.00 | 3 822 860.00 | 1 746 882.00 | 5 569 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 575 469.00 | 3 826 758.00 | 1 748 711.00 | 5 575 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 749 208.00 | 113.00 | 749 095.00 | 749 208.00 |
BZ Autres créances | 1 896 303.00 | | 1 896 303.00 | 1 896 303.00 |
CF Disponibilités | 313 414.00 | | 313 414.00 | 313 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 959 364.00 | 113.00 | 2 959 252.00 | 2 959 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 534 834.00 | 3 826 871.00 | 4 707 963.00 | 8 534 834.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 206 411.00 | 2 153 982.00 | | 2 206 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 120.00 | 52 428.00 | | 83 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 531.00 | 2 371 411.00 | | 2 454 531.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 490.00 | 1 873 213.00 | | 1 416 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 084.00 | 541 764.00 | | 319 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 393.00 | 350 691.00 | | 365 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 560.00 | | |
EA Autres dettes | 152 465.00 | 155 251.00 | | 152 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 432.00 | 2 929 478.00 | | 2 253 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 707 963.00 | 5 340 889.00 | | 4 707 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
FG Production vendue services | 3 946 902.00 | | 3 946 902.00 | 3 946 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 950 051.00 | | 3 950 051.00 | 3 950 051.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 159 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 041 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 235.00 | 177.00 | | 2 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 235.00 | 177.00 | | 2 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -177.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 967.00 | 18 946.00 | | 32 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 169 954.00 | 3 965 719.00 | | 4 169 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 086 833.00 | 3 913 290.00 | | 4 086 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 120.00 | 52 428.00 | | 83 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 206 115.00 | | 374 644.00 | 5 206 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | 1 829.00 | | 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 290.00 | 5 575 469.00 | | 5 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 898.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 569 742.00 | | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 200 098.00 | | 374 644.00 | 5 200 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 183 179.00 | 646 633.00 | 3 055.00 | 3 183 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 179 281.00 | 646 633.00 | 3 055.00 | 3 179 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 113.00 | | | 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113.00 | | | 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 113.00 | | 40 000.00 | 40 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 084.00 | 319 084.00 | | 319 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 377.00 | 157 377.00 | | 157 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 203.00 | 91 203.00 | | 91 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
UX Autres créances clients | 749 028.00 | 749 028.00 | | 749 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
VC Groupe et associés | 1 754 375.00 | 8 728.00 | 1 745 646.00 | 1 754 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 488.00 | 472 665.00 | 943 823.00 | 1 416 488.00 |
VI Groupe et associés | 135 149.00 | 135 149.00 | | 135 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 411.00 | | | 372 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 132.00 | 59 132.00 | | 59 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 986.00 | 54 986.00 | | 54 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 950.00 | 900 304.00 | 1 745 646.00 | 2 645 950.00 |
VW T.V.A. | 81 920.00 | 81 920.00 | | 81 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 432.00 | 1 309 609.00 | 943 823.00 | 2 253 432.00 |