| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 950 351.00 | 2 548 585.00 | 1 401 766.00 | 3 950 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 956 368.00 | 2 552 483.00 | 1 403 885.00 | 3 956 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 376.00 | | 848 378.00 | 848 376.00 |
BZ Autres créances | 1 975 812.00 | | 1 975 812.00 | 1 975 812.00 |
CF Disponibilités | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 839 961.00 | | 2 839 961.00 | 2 839 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 796 329.00 | 2 552 483.00 | 4 243 846.00 | 6 796 329.00 |
CU Autres participations | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 081 472.00 | 2 076 770.00 | | 2 081 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 510.00 | 4 701.00 | | 72 510.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 982.00 | 2 246 472.00 | | 2 318 982.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 799.00 | 110 665.00 | | 918 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 292.00 | 564 228.00 | | 543 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 624.00 | 182 371.00 | | 309 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
EA Autres dettes | 153 149.00 | 142 832.00 | | 153 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 864.00 | 1 000 096.00 | | 1 924 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 846.00 | 3 246 569.00 | | 4 243 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 801 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 801 822.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 945 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 793.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 793.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 593.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 238.00 | 2 095 284.00 | | 2 955 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 728.00 | 2 090 582.00 | | 2 882 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 510.00 | 4 701.00 | | 72 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 695.00 | | 1 050 673.00 | 2 905 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 956 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 950 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 899 678.00 | | 1 050 673.00 | 2 899 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172 139.00 | 380 343.00 | | 2 172 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 168 241.00 | 380 343.00 | | 2 168 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 113.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 113.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 292.00 | 543 292.00 | | 543 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 104.00 | 108 101.00 | | 108 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 295.00 | 104 295.00 | | 104 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 848 378.00 | 848 378.00 | | 848 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
VC Groupe et associés | 1 754 375.00 | 8 728.00 | 1 745 646.00 | 1 754 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 742.00 | 108 742.00 | | 108 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 057.00 | 191 431.00 | 618 626.00 | 810 057.00 |
VI Groupe et associés | 135 149.00 | 672.00 | 134 476.00 | 135 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 961 400.00 | | | 961 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 323.00 | | | 195 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 825.00 | 124 825.00 | | 124 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 515.00 | 71 515.00 | | 71 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 156.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 825 347.00 | 1 079 700.00 | 1 745 646.00 | 2 825 347.00 |
VW T.V.A. | 82 174.00 | 82 174.00 | | 82 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 864.00 | 1 171 762.00 | 753 102.00 | 1 924 864.00 |