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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 150 000.00 | 39 139.00 | 110 861.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 762.00 | 39 901.00 | 110 861.00 | 150 762.00 |
BT Marchandises | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
BZ Autres créances | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 673.00 | 18 116.00 | 3 557.00 | 21 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 435.00 | 58 017.00 | 114 418.00 | 172 435.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -181 603.00 | -141 309.00 | | -181 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 522.00 | -40 294.00 | | -25 522.00 |
DL TOTAL (I) | -190 356.00 | -164 833.00 | | -190 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 016.00 | 49 066.00 | | 46 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105.00 | 97.00 | | 105.00 |
EA Autres dettes | 258 626.00 | 239 428.00 | | 258 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 774.00 | 288 617.00 | | 304 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 418.00 | 123 784.00 | | 114 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 774.00 | 288 617.00 | | 304 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 523.00 | 40 294.00 | | 25 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 522.00 | -40 294.00 | | -25 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 762.00 | | | 150 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 139.00 | 10 000.00 | | 29 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 139.00 | 10 000.00 | | 29 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 626.00 | 258 626.00 | | 258 626.00 |
VB T. V. A. | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 774.00 | 304 774.00 | | 304 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 071.00 | 11 764.00 | | 12 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 47.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 593.00 | 12 663.00 | | 1 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 201.00 | 193.00 | | 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 272.00 | 11 957.00 | | 12 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 536.00 | | | 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 743.00 | 12 816.00 | | 1 743.00 |