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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 150 000.00 | 59 139.00 | 90 861.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 762.00 | 59 901.00 | 90 861.00 | 150 762.00 |
BT Marchandises | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
BZ Autres créances | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CF Disponibilités | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 092.00 | 18 116.00 | 5 976.00 | 24 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 854.00 | 78 017.00 | 96 837.00 | 174 854.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -233 569.00 | -207 125.00 | | -233 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 715.00 | -26 444.00 | | -28 715.00 |
DL TOTAL (I) | -245 515.00 | -216 800.00 | | -245 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 019.00 | 45 912.00 | | 48 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108.00 | 105.00 | | 108.00 |
EA Autres dettes | 290 070.00 | 281 279.00 | | 290 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 353.00 | 327 296.00 | | 342 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 837.00 | 110 496.00 | | 96 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 353.00 | 327 296.00 | | 342 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 973.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 6 269.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 715.00 | 32 714.00 | | 28 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 715.00 | -26 444.00 | | -28 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 762.00 | | | 150 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 139.00 | 10 000.00 | | 49 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 139.00 | 10 000.00 | | 49 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 070.00 | 290 070.00 | | 290 070.00 |
VB T. V. A. | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 48 019.00 | 48 019.00 | | 48 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 353.00 | 342 353.00 | | 342 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 499.00 | 12 401.00 | | 9 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92.00 | 2 987.00 | | 92.00 |
ST Autres comptes | 96.00 | 61.00 | | 96.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 850.00 | -115.00 | | 3 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 219.00 | 210.00 | | 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 718.00 | 12 611.00 | | 9 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327.00 | 967.00 | | 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 038.00 | 2 933.00 | | 4 038.00 |