| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 150 000.00 | 79 139.00 | 70 861.00 | 150 000.00 |
BF Prêts | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 150 762.00 | 79 901.00 | 70 861.00 | 150 762.00 |
BT Marchandises | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
BZ Autres créances | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CF Disponibilités | 36 230.00 | | 36 230.00 | 36 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 562.00 | 10 493.00 | 37 068.00 | 47 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 324.00 | 90 395.00 | 107 930.00 | 198 324.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -245 274.00 | -262 285.00 | | -245 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 419.00 | 17 011.00 | | -28 419.00 |
DL TOTAL (I) | -256 924.00 | -228 505.00 | | -256 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 14.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 545.00 | 43 545.00 | | 43 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268.00 | 6 592.00 | | 268.00 |
EA Autres dettes | 320 705.00 | 307 600.00 | | 320 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 853.00 | 357 750.00 | | 364 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 930.00 | 129 245.00 | | 107 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 853.00 | 357 750.00 | | 364 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 14.00 | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 42 622.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 420.00 | 25 612.00 | | 28 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 419.00 | 17 011.00 | | -28 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 762.00 | | | 150 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 139.00 | 10 000.00 | | 69 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 139.00 | 10 000.00 | | 69 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 705.00 | 320 705.00 | | 320 705.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 43 545.00 | 43 545.00 | | 43 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 853.00 | 364 853.00 | | 364 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 702.00 | 9 731.00 | | 9 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 295.00 | 79.00 | | 295.00 |
ST Autres comptes | 121.00 | 84.00 | | 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 852.00 | -6 459.00 | | 4 852.00 |
YW Taxe professionnelle | -110.00 | 442.00 | | -110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 592.00 | 10 173.00 | | 9 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 7 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321.00 | 195.00 | | 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 268.00 | -6 296.00 | | 5 268.00 |