| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 936.00 | 3 496.00 | 4 440.00 | 7 936.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 948.00 | 52 252.00 | 8 696.00 | 60 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 606.00 | 57 272.00 | 23 334.00 | 80 606.00 |
BT Marchandises | 229 505.00 | | 229 505.00 | 229 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 168.00 | 9 772.00 | 86 395.00 | 96 168.00 |
BZ Autres créances | 42 805.00 | | 42 805.00 | 42 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 740.00 | 9 772.00 | 363 968.00 | 373 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 346.00 | 67 045.00 | 387 302.00 | 454 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 429.00 | 40 429.00 | | 40 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
DG Autres réserves | 58 162.00 | 35 058.00 | | 58 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 939.00 | 23 104.00 | | 12 939.00 |
DL TOTAL (I) | 115 573.00 | 102 634.00 | | 115 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 832.00 | 70 475.00 | | 96 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 853.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 159.00 | 28 738.00 | | 26 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 704.00 | 104 287.00 | | 103 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 034.00 | 34 857.00 | | 45 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 729.00 | 262 210.00 | | 271 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 302.00 | 364 844.00 | | 387 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 157.00 | 233 473.00 | | 236 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 856.00 | 29 219.00 | | 41 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 315.00 | 123 823.00 | 796 138.00 | 672 315.00 |
FG Production vendue services | 15 878.00 | 10 632.00 | 26 510.00 | 15 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 193.00 | 134 455.00 | 822 648.00 | 688 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132.00 | | | 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 741.00 | 1 331.00 | | 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741.00 | 1 331.00 | | 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 853.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 853.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 741.00 | -30 523.00 | | 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 3 682.00 | | 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 627.00 | 808 286.00 | | 826 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 688.00 | 785 182.00 | | 813 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 939.00 | 23 104.00 | | 12 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 895.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 426.00 | | 14 675.00 | 70 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 495.00 | 80 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 625.00 | 17 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 870.00 | 62 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 384.00 | | 7 020.00 | 13 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 727.00 | | 7 615.00 | 56 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 40.00 | 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 274.00 | 5 493.00 | 4 495.00 | 56 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 761.00 | 360.00 | 2 625.00 | 5 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 513.00 | 5 133.00 | 1 870.00 | 50 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 809.00 | 983.00 | 20.00 | 8 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 809.00 | 983.00 | 20.00 | 8 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 809.00 | 983.00 | 20.00 | 8 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 983.00 | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 704.00 | 103 704.00 | | 103 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 84 643.00 | | | 84 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | | | 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
VB T. V. A. | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
VC Groupe et associés | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 000.00 | 44 588.00 | 9 412.00 | 54 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VP Divers | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 280.00 | 132 630.00 | 11 650.00 | 144 280.00 |
VW T.V.A. | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 570.00 | 236 157.00 | 9 412.00 | 245 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 389.00 | 966.00 | | 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 907.00 | 5 825.00 | | 5 907.00 |
ST Autres comptes | 165 982.00 | 149 792.00 | | 165 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 615.00 | 41 770.00 | | 40 615.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 574.00 | 683.00 | | 574.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 001.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 734.00 | 8 326.00 | | 10 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 119.00 | 2 106.00 | | 2 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 508.00 | 3 072.00 | | 2 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 487.00 | 132 402.00 | | 137 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 061.00 | 98 313.00 | | 117 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 813.00 | 207 398.00 | | 223 813.00 |