| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 192.00 | 8 053.00 | 3 139.00 | 11 192.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 476.00 | 55 662.00 | 35 814.00 | 91 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 210.00 | 65 240.00 | 46 970.00 | 112 210.00 |
BT Marchandises | 280 825.00 | | 280 825.00 | 280 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 758.00 | 9 320.00 | 34 438.00 | 43 758.00 |
BZ Autres créances | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 531.00 | 9 320.00 | 349 211.00 | 358 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 741.00 | 74 560.00 | 396 182.00 | 470 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 429.00 | 40 429.00 | | 40 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
DG Autres réserves | 81 798.00 | 71 100.00 | | 81 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 199.00 | 10 697.00 | | 2 199.00 |
DL TOTAL (I) | 128 470.00 | 126 270.00 | | 128 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 674.00 | 98 019.00 | | 100 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 144.00 | 20 993.00 | | 25 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 896.00 | 112 479.00 | | 78 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 541.00 | 71 868.00 | | 47 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 056.00 | 1 056.00 | | 4 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 712.00 | 304 414.00 | | 267 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 182.00 | 430 684.00 | | 396 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 680.00 | 269 413.00 | | 228 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 757.00 | 43 547.00 | | 31 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 161.00 | 108 151.00 | 798 312.00 | 690 161.00 |
FG Production vendue services | 22 177.00 | 7 378.00 | 29 555.00 | 22 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 339.00 | 115 529.00 | 827 868.00 | 712 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 280.00 | |
GE Autres charges | | | 4 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 356.00 | 11 150.00 | | 6 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 771.00 | 119.00 | | 1 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 938.00 | 119.00 | | 1 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 150.00 | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 150.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 113.00 | -31.00 | | 1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 896.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 017.00 | 834 132.00 | | 840 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 817.00 | 823 435.00 | | 837 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 199.00 | 10 697.00 | | 2 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 140.00 | | 21 857.00 | 102 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 787.00 | 112 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 787.00 | 93 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 930.00 | | 21 857.00 | 82 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 558.00 | 12 468.00 | 11 787.00 | 64 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 368.00 | 2 685.00 | | 5 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 191.00 | 9 783.00 | 11 787.00 | 59 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 730.00 | 1 279.00 | 2 689.00 | 10 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 730.00 | 1 279.00 | 2 689.00 | 10 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 730.00 | 1 279.00 | 2 689.00 | 10 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 280.00 | 2 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 896.00 | 78 896.00 | | 78 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
VB T. V. A. | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 965.00 | 54 076.00 | 13 888.00 | 67 965.00 |
VI Groupe et associés | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 490.00 | | | 57 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 341.00 | 60 248.00 | 11 093.00 | 71 341.00 |
VW T.V.A. | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 568.00 | 228 680.00 | 13 888.00 | 242 568.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 913.00 | 1 155.00 | | 2 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 250.00 | 6 557.00 | | 6 250.00 |
ST Autres comptes | 174 478.00 | 159 688.00 | | 174 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 438.00 | 50 668.00 | | 52 438.00 |
YT Sous‐traitance | 879.00 | 378.00 | | 879.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 078.00 | 12 264.00 | | 13 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 410.00 | 2 070.00 | | 2 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 323.00 | 3 225.00 | | 5 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 263.00 | 159 387.00 | | 167 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 012.00 | 146 867.00 | | 118 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 122.00 | 229 555.00 | | 247 122.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |