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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 297.00 | 750.00 | 547.00 | 1 297.00 |
AP Constructions | 198 235.00 | 44 577.00 | 153 657.00 | 198 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 910.00 | 16 342.00 | 567.00 | 16 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 616.00 | 175 459.00 | 113 157.00 | 288 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 029.00 | | 108 029.00 | 108 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 776.00 | 237 129.00 | 403 647.00 | 640 776.00 |
BN En cours de production de biens | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BT Marchandises | 489 520.00 | | 489 520.00 | 489 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 029.00 | 10 618.00 | 979 411.00 | 990 029.00 |
BZ Autres créances | 111 806.00 | | 111 806.00 | 111 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 259 166.00 | | 259 166.00 | 259 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 883.00 | | 23 883.00 | 23 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 621.00 | 10 618.00 | 2 017 002.00 | 2 027 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 397.00 | 247 748.00 | 2 420 649.00 | 2 668 397.00 |
CU Autres participations | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 243.00 | 51 243.00 | | 51 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 035 500.00 | 1 136 000.00 | | 1 035 500.00 |
DH Report à nouveau | 619.00 | 774.00 | | 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 737.00 | 291 845.00 | | 206 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 349.00 | 1 653 112.00 | | 1 467 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 789.00 | 223 853.00 | | 347 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 649.00 | 440 328.00 | | 341 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 357.00 | 211 070.00 | | 224 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
EA Autres dettes | 37 139.00 | 48 786.00 | | 37 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 299.00 | 924 038.00 | | 953 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 649.00 | 2 577 151.00 | | 2 420 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 616.00 | | 26 057.00 | 644 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 897.00 | 640 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 897.00 | 503 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 351.00 | | 36 308.00 | 497 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 968.00 | | -10 251.00 | 145 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 474.00 | 47 552.00 | 29 897.00 | 219 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | 286.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 010.00 | 47 266.00 | 29 897.00 | 219 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 281.00 | 1 138.00 | 1 800.00 | 11 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 281.00 | 1 138.00 | 1 800.00 | 11 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 281.00 | 1 138.00 | 1 800.00 | 11 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 138.00 | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 649.00 | 341 649.00 | | 341 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 857.00 | 66 857.00 | | 66 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 029.00 | | | 108 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
UX Autres créances clients | 977 295.00 | | | 977 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
VB T. V. A. | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 789.00 | 96 730.00 | 210 539.00 | 347 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 105.00 | | | 65 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 038.00 | | | 69 038.00 |
VP Divers | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 596.00 | 1 112 985.00 | 141 611.00 | 1 254 596.00 |
VW T.V.A. | 91 501.00 | 91 501.00 | | 91 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 300.00 | 702 241.00 | 210 539.00 | 953 300.00 |