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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
AP Constructions | 211 415.00 | 71 595.00 | 139 821.00 | 211 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 291.00 | 17 383.00 | 16 908.00 | 34 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 218.00 | 173 814.00 | 212 404.00 | 386 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 436.00 | | 132 436.00 | 132 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 852.00 | 264 090.00 | 530 762.00 | 794 852.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 629 710.00 | | 629 710.00 | 629 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 989.00 | | 891 989.00 | 891 989.00 |
BZ Autres créances | 180 436.00 | | 180 436.00 | 180 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 139 393.00 | | 139 393.00 | 139 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 796.00 | | 1 965 796.00 | 1 965 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 648.00 | 264 090.00 | 2 496 558.00 | 2 760 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 570.00 | | | 138 570.00 |
CU Autres participations | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 244.00 | 51 244.00 | | 51 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 103 000.00 | 1 042 370.00 | | 1 103 000.00 |
DH Report à nouveau | 786.00 | 356.00 | | 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 011.00 | 261 260.00 | | 53 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 291.00 | 1 528 479.00 | | 1 381 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 957.00 | 294 631.00 | | 228 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 690.00 | 437 653.00 | | 547 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 898.00 | 245 049.00 | | 272 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 272.00 | | |
EA Autres dettes | 27 723.00 | 32 306.00 | | 27 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 268.00 | 1 021 912.00 | | 1 115 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 558.00 | 2 550 392.00 | | 2 496 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 715.00 | 1 021 912.00 | | 977 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 583.00 | | 167 078.00 | 688 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 161 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 810.00 | 794 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 699.00 | 631 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 874.00 | | 150 750.00 | 541 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 411.00 | | 16 329.00 | 145 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 088.00 | 62 208.00 | 59 206.00 | 261 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 036.00 | 261.00 | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 052.00 | 61 946.00 | 59 206.00 | 260 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 690.00 | 547 690.00 | | 547 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 748.00 | 120 748.00 | | 120 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 714.00 | 85 714.00 | | 85 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 436.00 | | 132 436.00 | 132 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
UX Autres créances clients | 891 989.00 | 891 989.00 | | 891 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 957.00 | 91 404.00 | 137 552.00 | 228 957.00 |
VI Groupe et associés | 38 907.00 | 38 907.00 | | 38 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 262.00 | | | 50 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 928.00 | | | 115 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 120.00 | 112 120.00 | | 112 120.00 |
VP Divers | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 481.00 | 1 086 693.00 | 154 788.00 | 1 241 481.00 |
VW T.V.A. | 61 892.00 | 61 892.00 | | 61 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 268.00 | 977 715.00 | 137 552.00 | 1 115 268.00 |