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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 297.00 | 1 036.00 | 261.00 | 1 297.00 |
AP Constructions | 198 235.00 | 57 793.00 | 140 442.00 | 198 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 291.00 | 16 691.00 | 1 599.00 | 18 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 347.00 | 185 567.00 | 139 780.00 | 325 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 723.00 | | 117 723.00 | 117 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 583.00 | 261 088.00 | 427 494.00 | 688 583.00 |
BN En cours de production de biens | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
BT Marchandises | 568 753.00 | | 568 753.00 | 568 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 056.00 | 10 618.00 | 873 437.00 | 884 056.00 |
BZ Autres créances | 92 543.00 | | 92 543.00 | 92 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 398 875.00 | | 398 875.00 | 398 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 515.00 | 10 618.00 | 2 122 897.00 | 2 133 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 098.00 | 271 706.00 | 2 550 391.00 | 2 822 098.00 |
CU Autres participations | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 243.00 | 51 243.00 | | 51 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 042 370.00 | 1 035 500.00 | | 1 042 370.00 |
DH Report à nouveau | 356.00 | 619.00 | | 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 259.00 | 206 737.00 | | 261 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 479.00 | 1 467 349.00 | | 1 528 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 631.00 | 347 789.00 | | 294 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 653.00 | 341 649.00 | | 437 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 004.00 | 224 357.00 | | 229 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 272.00 | 2 364.00 | | 12 272.00 |
EA Autres dettes | 48 350.00 | 37 139.00 | | 48 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 912.00 | 953 299.00 | | 1 021 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 391.00 | 2 420 649.00 | | 2 550 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 777.00 | | 72 102.00 | 640 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 295.00 | 688 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 295.00 | 541 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 762.00 | | 62 407.00 | 503 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 717.00 | | 9 695.00 | 135 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 129.00 | 48 254.00 | 24 295.00 | 237 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 286.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 379.00 | 47 968.00 | 24 295.00 | 236 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 653.00 | 437 653.00 | | 437 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 407.00 | 71 407.00 | | 71 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 794.00 | 73 794.00 | | 73 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 351.00 | 48 351.00 | | 48 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 724.00 | | | 117 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
UX Autres créances clients | 871 321.00 | | | 871 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
VB T. V. A. | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 631.00 | 108 049.00 | 174 501.00 | 294 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
VP Divers | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 072.00 | 992 767.00 | 151 305.00 | 1 144 072.00 |
VW T.V.A. | 78 987.00 | 78 987.00 | | 78 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 912.00 | 835 330.00 | 174 501.00 | 1 021 912.00 |