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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
AN Terrains | 132 965.00 | | 132 965.00 | 132 965.00 |
AP Constructions | 1 362 988.00 | 1 179 523.00 | 183 465.00 | 1 362 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 474 886.00 | 2 752 252.00 | 722 634.00 | 3 474 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 069.00 | 44 926.00 | 24 143.00 | 69 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 142 483.00 | 4 076 297.00 | 1 066 186.00 | 5 142 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 187.00 | | 167 187.00 | 167 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
BT Marchandises | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 188.00 | 226.00 | 418 962.00 | 419 188.00 |
BZ Autres créances | 40 521.00 | | 40 521.00 | 40 521.00 |
CF Disponibilités | 302 531.00 | | 302 531.00 | 302 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 653.00 | 226.00 | 974 427.00 | 974 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 117 137.00 | 4 076 524.00 | 2 040 613.00 | 6 117 137.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 358.00 | 63 358.00 | | 63 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 100.00 | 395 100.00 | | 395 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 256 427.00 | 256 427.00 | | 256 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 510.00 | 39 510.00 | | 39 510.00 |
DG Autres réserves | 834 329.00 | 640 334.00 | | 834 329.00 |
DH Report à nouveau | | -93 445.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 640.00 | 288 819.00 | | 198 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 006.00 | 1 620 190.00 | | 1 724 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 036.00 | 240 332.00 | | 175 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 558.00 | 127 130.00 | | 99 558.00 |
EA Autres dettes | 42 012.00 | 20 744.00 | | 42 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 607.00 | 390 732.00 | | 316 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 613.00 | 2 010 923.00 | | 2 040 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 699 971.00 | | 3 699 971.00 | 3 699 971.00 |
FD Production vendue biens | -161 986.00 | | -161 986.00 | -161 986.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 537 984.00 | | 3 537 984.00 | 3 537 984.00 |
FM Production stockée | | | -8 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 550 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 553 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 348 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 821.00 | 1 416.00 | | 2 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 121.00 | 1 416.00 | | 15 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 589.00 | 3 350.00 | | 2 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 602.00 | 453.00 | | 16 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 191.00 | 3 803.00 | | 19 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 070.00 | -2 387.00 | | -4 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 565 942.00 | 3 546 764.00 | | 3 565 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 302.00 | 3 257 945.00 | | 3 367 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 640.00 | 288 819.00 | | 198 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 288 819.00 | 371 490.00 | | 288 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 115 921.00 | | 99 517.00 | 5 115 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 884.00 | | | 65 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 700.00 | 59 254.00 | 5 142 483.00 | 13 700.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 700.00 | 59 254.00 | 5 042 887.00 | 13 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 016 325.00 | | 99 517.00 | 5 016 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 912 082.00 | 206 868.00 | 42 653.00 | 3 912 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 884.00 | | | 65 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 552.00 | 160.00 | | 33 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 812 646.00 | 206 707.00 | 42 653.00 | 3 812 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 543.00 | | 2 317.00 | 2 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 543.00 | | 2 317.00 | 2 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 543.00 | | 2 317.00 | 2 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 036.00 | 175 036.00 | | 175 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 786.00 | 48 786.00 | | 48 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 012.00 | 42 012.00 | | 42 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
UX Autres créances clients | 418 918.00 | | | 418 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | | | 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271.00 | | | 271.00 |
VB T. V. A. | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
VC Groupe et associés | 115.00 | | | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
VP Divers | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 151.00 | 465 151.00 | | 465 151.00 |
VW T.V.A. | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 607.00 | 316 607.00 | | 316 607.00 |