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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
AN Terrains | 132 965.00 | | 132 965.00 | 132 965.00 |
AP Constructions | 1 366 792.00 | 1 254 528.00 | 112 264.00 | 1 366 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 530 717.00 | 2 879 207.00 | 651 510.00 | 3 530 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 952.00 | 52 571.00 | 31 381.00 | 83 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 080.00 | | 41 080.00 | 41 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 255 102.00 | 4 285 902.00 | 969 200.00 | 5 255 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 640.00 | | 210 640.00 | 210 640.00 |
BP En cours de production de services | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 582.00 | | 30 582.00 | 30 582.00 |
BT Marchandises | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 415 245.00 | 4 968.00 | 410 278.00 | 415 245.00 |
BZ Autres créances | 71 297.00 | | 71 297.00 | 71 297.00 |
CF Disponibilités | 333 636.00 | | 333 636.00 | 333 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 386.00 | 4 968.00 | 1 080 419.00 | 1 085 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 340 488.00 | 4 290 869.00 | 2 049 619.00 | 6 340 488.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 358.00 | 63 358.00 | | 63 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 100.00 | 395 100.00 | | 395 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 256 427.00 | 256 427.00 | | 256 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 510.00 | 39 510.00 | | 39 510.00 |
DG Autres réserves | 967 119.00 | 834 329.00 | | 967 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 089.00 | 198 640.00 | | 36 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 245.00 | 1 724 006.00 | | 1 694 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 742.00 | 175 036.00 | | 223 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 244.00 | 99 558.00 | | 86 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 417.00 | 10 417.00 | | 19 417.00 |
EA Autres dettes | 45 388.00 | 42 012.00 | | 45 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 374.00 | 316 607.00 | | 355 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 619.00 | 2 040 613.00 | | 2 049 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 581 467.00 | | 3 581 467.00 | 3 581 467.00 |
FD Production vendue biens | -226 244.00 | | -226 244.00 | -226 244.00 |
FG Production vendue services | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 355 224.00 | | 3 355 224.00 | 3 355 224.00 |
FM Production stockée | | | 8 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 383 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 564 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 968.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 346 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 821.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 12 300.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 15 121.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 095.00 | 2 589.00 | | 2 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 095.00 | 19 191.00 | | 2 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 495.00 | -4 070.00 | | -1 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 569.00 | 3 565 942.00 | | 3 384 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 479.00 | 3 367 302.00 | | 3 348 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 089.00 | 198 640.00 | | 36 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 142 483.00 | | 118 199.00 | 5 142 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 884.00 | | | 65 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 980.00 | 2 600.00 | 5 255 102.00 | 2 980.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 980.00 | 2 600.00 | 5 155 506.00 | 2 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 042 887.00 | | 118 199.00 | 5 042 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 076 297.00 | 212 204.00 | 2 600.00 | 4 076 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 884.00 | | | 65 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 976 701.00 | 212 204.00 | 2 600.00 | 3 976 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 226.00 | 4 968.00 | 226.00 | 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226.00 | 4 968.00 | 226.00 | 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226.00 | 4 968.00 | 226.00 | 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 968.00 | 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 742.00 | 223 742.00 | | 223 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 388.00 | 45 388.00 | | 45 388.00 |
UX Autres créances clients | 403 323.00 | 403 323.00 | | 403 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VB T. V. A. | 47 565.00 | 47 565.00 | | 47 565.00 |
VC Groupe et associés | 140 109.00 | 109.00 | 140 000.00 | 140 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VP Divers | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 105.00 | 496 105.00 | | 496 105.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 374.00 | 355 374.00 | | 355 374.00 |