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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
AN Terrains | 132 965.00 | | 132 965.00 | 132 965.00 |
AP Constructions | 1 369 182.00 | 1 332 009.00 | 37 173.00 | 1 369 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 380 875.00 | 2 788 072.00 | 592 804.00 | 3 380 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 475.00 | 73 564.00 | 18 911.00 | 92 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 074 849.00 | 4 285 946.00 | 788 903.00 | 5 074 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 139.00 | | 232 139.00 | 232 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
BT Marchandises | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 202.00 | | 721 202.00 | 721 202.00 |
BZ Autres créances | 157 794.00 | | 157 794.00 | 157 794.00 |
CF Disponibilités | 977 035.00 | | 977 035.00 | 977 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 747.00 | | 2 137 747.00 | 2 137 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 212 597.00 | 4 285 946.00 | 2 926 651.00 | 7 212 597.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 358.00 | 63 358.00 | | 63 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 100.00 | 395 100.00 | | 395 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 256 427.00 | 256 427.00 | | 256 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 510.00 | 39 510.00 | | 39 510.00 |
DG Autres réserves | 872 617.00 | 944 704.00 | | 872 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 834.00 | 49 077.00 | | 341 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 489.00 | 1 684 818.00 | | 1 905 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 945.00 | 233 062.00 | | 519 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 543.00 | 71 352.00 | | 110 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 417.00 | | |
EA Autres dettes | 390 673.00 | 46 076.00 | | 390 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 162.00 | 369 906.00 | | 1 021 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 651.00 | 2 054 724.00 | | 2 926 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 785 596.00 | | 5 785 596.00 | 5 785 596.00 |
FD Production vendue biens | -462 527.00 | | -462 527.00 | -462 527.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 323 069.00 | | 5 323 069.00 | 5 323 069.00 |
FM Production stockée | | | 16 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 373 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 679 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 009 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 681.00 | 120.00 | | 8 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 681.00 | 120.00 | | 8 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | 1 220.00 | | 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 250.00 | 1 220.00 | | 9 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | -1 100.00 | | -569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 382 449.00 | 3 347 915.00 | | 5 382 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 040 615.00 | 3 298 838.00 | | 5 040 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 834.00 | 49 077.00 | | 341 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 064 800.00 | | 120 694.00 | 5 064 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 884.00 | | | 65 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 492.00 | 18 153.00 | 5 074 849.00 | 92 492.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 492.00 | 18 153.00 | 4 982 548.00 | 92 492.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 972 499.00 | | 120 694.00 | 4 972 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 105 867.00 | 189 896.00 | 9 817.00 | 4 105 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 884.00 | | | 65 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 013 566.00 | 189 896.00 | 9 817.00 | 4 013 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 945.00 | 519 945.00 | | 519 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 626.00 | 38 626.00 | | 38 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 673.00 | 390 673.00 | | 390 673.00 |
UX Autres créances clients | 721 202.00 | 721 202.00 | | 721 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 108 303.00 | 108 303.00 | | 108 303.00 |
VC Groupe et associés | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VP Divers | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 159.00 | 32 159.00 | | 32 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 871.00 | 885 871.00 | | 885 871.00 |
VW T.V.A. | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 162.00 | 1 021 162.00 | | 1 021 162.00 |