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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 240.00 | 42 156.00 | 11 084.00 | 53 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 090.00 | 46 664.00 | 45 426.00 | 92 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 353.00 | 88 820.00 | 78 533.00 | 167 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 529.00 | | 23 529.00 | 23 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 417.00 | 1 988.00 | 413 429.00 | 415 417.00 |
BZ Autres créances | 85 411.00 | | 85 411.00 | 85 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 170 459.00 | | 170 459.00 | 170 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 385.00 | | 41 385.00 | 41 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 215.00 | 1 988.00 | 734 227.00 | 736 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 568.00 | 90 808.00 | 812 760.00 | 903 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 112 655.00 | 97 090.00 | | 112 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 887.00 | 15 566.00 | | 2 887.00 |
DL TOTAL (I) | 177 067.00 | 174 180.00 | | 177 067.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 30.00 | 85.00 | | 30.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 142.00 | 331 304.00 | | 221 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 011.00 | 274 150.00 | | 260 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 579.00 | 125 718.00 | | 144 579.00 |
EA Autres dettes | 9 824.00 | 12 098.00 | | 9 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 694.00 | 743 463.00 | | 635 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 760.00 | 917 643.00 | | 812 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 694.00 | 741 488.00 | | 635 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 740.00 | 293 839.00 | | 204 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 380 295.00 | | 2 380 295.00 | 2 380 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 295.00 | | 2 380 295.00 | 2 380 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 014.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 409.00 | 11 856.00 | | 5 409.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 407.00 | 73 213.00 | | 77 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 600.00 | 5 187.00 | | 99 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 600.00 | 5 187.00 | | 99 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 273.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 867.00 | 273.00 | | 9 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 734.00 | 4 913.00 | | 89 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 5 908.00 | | 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 244.00 | 2 770 978.00 | | 2 489 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 358.00 | 2 755 412.00 | | 2 486 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 887.00 | 15 566.00 | | 2 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 225.00 | | 11 491.00 | 191 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 363.00 | 167 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 363.00 | 145 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 202.00 | | 11 491.00 | 169 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 635.00 | 20 014.00 | 25 829.00 | 94 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 635.00 | 20 014.00 | 25 829.00 | 94 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 011.00 | 260 011.00 | | 260 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 110.00 | 55 110.00 | | 55 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
UX Autres créances clients | 413 039.00 | | | 413 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VB T. V. A. | 41 647.00 | | | 41 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 142.00 | 221 142.00 | | 221 142.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 385.00 | | | 41 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 237.00 | 539 835.00 | 24 401.00 | 564 237.00 |
VW T.V.A. | 63 351.00 | 63 351.00 | | 63 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 694.00 | 635 694.00 | | 635 694.00 |