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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 490.00 | 55 770.00 | 8 720.00 | 64 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 804.00 | 18 941.00 | 8 863.00 | 27 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 730.00 | 84 423.00 | 39 308.00 | 123 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BN En cours de production de biens | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 864.00 | 62 045.00 | 1 332 819.00 | 1 394 864.00 |
BZ Autres créances | 188 539.00 | | 188 539.00 | 188 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 60 028.00 | | 60 028.00 | 60 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 707.00 | 62 045.00 | 1 849 662.00 | 1 911 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 437.00 | 146 468.00 | 1 888 969.00 | 2 035 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 161 674.00 | 138 909.00 | | 161 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 272.00 | 22 765.00 | | 81 272.00 |
DL TOTAL (I) | 308 946.00 | 227 674.00 | | 308 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 088.00 | 352 927.00 | | 301 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 96 488.00 | | 65 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 069.00 | 654.00 | | 7 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 488.00 | 796 645.00 | | 779 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 505.00 | 222 781.00 | | 409 505.00 |
EA Autres dettes | 17 874.00 | 14 888.00 | | 17 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 023.00 | 1 484 383.00 | | 1 580 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 969.00 | 1 712 057.00 | | 1 888 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 023.00 | | | 1 580 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 088.00 | | | 241 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 675.00 | | 10 055.00 | 113 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 239.00 | | 10 055.00 | 82 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 268.00 | 11 155.00 | | 73 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 556.00 | 11 155.00 | | 63 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 372.00 | 6 673.00 | | 55 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 372.00 | 6 673.00 | | 55 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 372.00 | 6 673.00 | | 55 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 488.00 | 779 488.00 | | 779 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 006.00 | 49 006.00 | | 49 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 724.00 | 1 312 724.00 | | 1 312 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 141.00 | 82 141.00 | | 82 141.00 |
VB T. V. A. | 99 001.00 | 99 001.00 | | 99 001.00 |
VC Groupe et associés | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 088.00 | 241 088.00 | | 241 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 958.00 | 58 958.00 | | 58 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 019.00 | 1 588 295.00 | 21 725.00 | 1 610 019.00 |
VW T.V.A. | 294 897.00 | 294 897.00 | | 294 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 955.00 | 1 572 955.00 | | 1 572 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
ST Autres comptes | 344 634.00 | | | 344 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333 695.00 | | | 333 695.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 254 605.00 | | | 254 605.00 |
YT Sous‐traitance | 351 991.00 | | | 351 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 166.00 | | | 98 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 282.00 | | | 433 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 700.00 | | | 268 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 157 907.00 | | | 1 157 907.00 |