| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 16.00 | 2 884.00 | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 480.00 | 34 248.00 | 23 233.00 | 57 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 081.00 | 76 818.00 | 25 263.00 | 102 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 186.00 | 111 082.00 | 72 105.00 | 183 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 823.00 | | 70 823.00 | 70 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 016.00 | 1 988.00 | 440 028.00 | 442 016.00 |
BZ Autres créances | 87 409.00 | | 87 409.00 | 87 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 55 229.00 | | 55 229.00 | 55 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 515.00 | 1 988.00 | 656 527.00 | 658 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 701.00 | 113 070.00 | 728 632.00 | 841 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 114 418.00 | 114 418.00 | | 114 418.00 |
DH Report à nouveau | -149 927.00 | | | -149 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 798.00 | -149 927.00 | | 16 798.00 |
DL TOTAL (I) | 47 289.00 | 30 490.00 | | 47 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 589.00 | 207 283.00 | | 163 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 461.00 | 256 856.00 | | 283 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 639.00 | 297 273.00 | | 160 639.00 |
EA Autres dettes | 73 655.00 | 4 282.00 | | 73 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 343.00 | 766 303.00 | | 681 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 632.00 | 796 793.00 | | 728 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 972 149.00 | | 1 972 149.00 | 1 972 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 149.00 | | 1 972 149.00 | 1 972 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 622.00 | |
GE Autres charges | | | 2 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 886.00 | 15 000.00 | | 67 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 886.00 | 15 000.00 | | 67 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 554.00 | 1 382.00 | | 13 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 352.00 | 1 382.00 | | 20 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 534.00 | 13 618.00 | | 47 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 677.00 | 2 417 770.00 | | 2 061 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 879.00 | 2 567 697.00 | | 2 044 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 798.00 | -149 927.00 | | 16 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 147.00 | 86 073.00 | | 70 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 809.00 | | 14 182.00 | 175 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 20 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 804.00 | 183 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 755.00 | 159 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 785.00 | | 9 532.00 | 153 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 024.00 | | 1 750.00 | 22 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 466.00 | 19 622.00 | 6.00 | 91 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 466.00 | 19 606.00 | 6.00 | 91 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 461.00 | 283 461.00 | | 283 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 134.00 | 53 134.00 | | 53 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 655.00 | 73 655.00 | | 73 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
UX Autres créances clients | 439 638.00 | | | 439 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VB T. V. A. | 75 970.00 | | | 75 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 514.00 | 101 514.00 | | 101 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 075.00 | 51 967.00 | 10 107.00 | 62 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 020.00 | 532 295.00 | 20 725.00 | 553 020.00 |
VW T.V.A. | 88 137.00 | 88 137.00 | | 88 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 343.00 | 671 236.00 | 10 107.00 | 681 343.00 |