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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 1 375.00 | 6 125.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 023.00 | 245 684.00 | 166 339.00 | 412 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 450.00 | 255 954.00 | 402 496.00 | 658 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BZ Autres créances | 240 184.00 | | 240 184.00 | 240 184.00 |
CF Disponibilités | 42 763.00 | | 42 763.00 | 42 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 986.00 | | 26 986.00 | 26 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 534.00 | | 334 534.00 | 334 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 984.00 | 255 954.00 | 737 030.00 | 992 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 306.00 | 26 192.00 | | 26 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 012.00 | 114.00 | | -28 012.00 |
DL TOTAL (I) | 6 679.00 | 34 691.00 | | 6 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 451.00 | 93 871.00 | | 76 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 624.00 | 101 188.00 | | 4 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 259.00 | 263 432.00 | | 58 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 291.00 | 53 683.00 | | 83 291.00 |
EA Autres dettes | 507 726.00 | 58 926.00 | | 507 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 351.00 | 571 099.00 | | 730 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 030.00 | 605 790.00 | | 737 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 488.00 | | 660 488.00 | 660 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 488.00 | | 660 488.00 | 660 488.00 |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 904.00 | |
GE Autres charges | | | 82 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 489.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 61 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 194.00 | 45.00 | | 42 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 194.00 | 45.00 | | 62 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 194.00 | 249 955.00 | | -62 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 097.00 | -1 753.00 | | -3 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 411.00 | 721 425.00 | | 661 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 423.00 | 721 311.00 | | 689 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 012.00 | 114.00 | | -28 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 892.00 | | 247 558.00 | 410 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 860.00 | | 180 058.00 | 240 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 60 000.00 | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 050.00 | 19 904.00 | | 236 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 050.00 | 18 529.00 | | 236 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 259.00 | 58 259.00 | | 58 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 726.00 | 507 726.00 | | 507 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VB T. V. A. | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 451.00 | 20 387.00 | 56 064.00 | 76 451.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 201.00 | | | 214 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 771.00 | 291 771.00 | 60 000.00 | 351 771.00 |
VW T.V.A. | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 351.00 | 674 287.00 | 56 064.00 | 730 351.00 |