| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 4 375.00 | 3 125.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 373.00 | 9 159.00 | 1 214.00 | 10 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 119.00 | 266 510.00 | 96 609.00 | 363 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 024.00 | 280 044.00 | 330 980.00 | 611 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 877.00 | | 105 877.00 | 105 877.00 |
BZ Autres créances | 397 393.00 | | 397 393.00 | 397 393.00 |
CF Disponibilités | 71 389.00 | | 71 389.00 | 71 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 625.00 | | 38 625.00 | 38 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 284.00 | | 613 284.00 | 613 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 309.00 | 280 044.00 | 944 265.00 | 1 224 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -809.00 | -1 706.00 | | -809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 709.00 | 896.00 | | 1 709.00 |
DL TOTAL (I) | 9 285.00 | 7 575.00 | | 9 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 765.00 | 69 277.00 | | 36 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 297.00 | 94.00 | | 2 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 189.00 | 84 938.00 | | 186 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 229.00 | 113 487.00 | | 121 229.00 |
EA Autres dettes | 588 499.00 | 569 136.00 | | 588 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 980.00 | 836 932.00 | | 934 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 265.00 | 844 508.00 | | 944 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 564.00 | | 741 564.00 | 741 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 564.00 | | 741 564.00 | 741 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 738.00 | |
GE Autres charges | | | 113 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 032.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 1 110.00 | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | 69 341.00 | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | -1 110.00 | | -925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 808.00 | -10 997.00 | | -8 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 501.00 | 801 377.00 | | 745 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 792.00 | 800 480.00 | | 743 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 709.00 | 896.00 | | 1 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 650.00 | 2 898.00 | | 8 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 566.00 | | 8 708.00 | 617 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 250.00 | 611 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 250.00 | 373 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 034.00 | | 8 708.00 | 380 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 032.00 | | | 60 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 683.00 | 15 738.00 | 377.00 | 264 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 875.00 | 1 500.00 | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 808.00 | 14 238.00 | 377.00 | 261 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 189.00 | 186 189.00 | | 186 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 499.00 | 588 499.00 | | 588 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 877.00 | 105 877.00 | | 105 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 765.00 | 36 765.00 | | 36 765.00 |
VI Groupe et associés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 911.00 | 46 911.00 | | 46 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 485.00 | 383 485.00 | | 383 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 896.00 | 541 896.00 | 60 000.00 | 601 896.00 |
VW T.V.A. | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 980.00 | 934 980.00 | | 934 980.00 |