| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 2 875.00 | 4 625.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 139.00 | 252 913.00 | 118 226.00 | 371 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 566.00 | 264 683.00 | 352 883.00 | 617 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 877.00 | | 81 877.00 | 81 877.00 |
BZ Autres créances | 316 178.00 | | 316 178.00 | 316 178.00 |
CF Disponibilités | 67 282.00 | | 67 282.00 | 67 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 288.00 | | 26 288.00 | 26 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 625.00 | | 491 625.00 | 491 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 190.00 | 264 683.00 | 844 508.00 | 1 109 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 26 306.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 706.00 | | | -1 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 693.00 | -28 012.00 | | 6 693.00 |
DL TOTAL (I) | 13 372.00 | 6 679.00 | | 13 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 277.00 | 76 451.00 | | 69 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 4 624.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 938.00 | 58 259.00 | | 84 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 487.00 | 83 291.00 | | 113 487.00 |
EA Autres dettes | 563 339.00 | 507 726.00 | | 563 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 136.00 | 730 351.00 | | 831 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 508.00 | 737 030.00 | | 844 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 866.00 | | 718 866.00 | 718 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 866.00 | | 718 866.00 | 718 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 258.00 | |
GE Autres charges | | | 105 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 502.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 64 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 231.00 | | | 68 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 231.00 | | | 68 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 42 194.00 | | 1 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 231.00 | 20 000.00 | | 68 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 341.00 | 62 194.00 | | 69 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | -62 194.00 | | -1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 997.00 | -3 097.00 | | -10 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 377.00 | 661 411.00 | | 801 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 684.00 | 689 423.00 | | 794 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 693.00 | -28 012.00 | | 6 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 698.00 | 1 461.00 | | 2 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 450.00 | | 110 818.00 | 658 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 702.00 | 617 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 702.00 | 380 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 918.00 | | 110 818.00 | 420 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 032.00 | | | 60 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 954.00 | 24 909.00 | 16 180.00 | 255 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375.00 | 1 500.00 | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 579.00 | 23 409.00 | 16 180.00 | 254 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 938.00 | 84 938.00 | | 84 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 339.00 | 563 339.00 | | 563 339.00 |
UX Autres créances clients | 81 877.00 | | | 81 877.00 |
VB T. V. A. | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 910.00 | 56 910.00 | | 56 910.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 811.00 | | | 283 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 343.00 | 424 343.00 | 60 000.00 | 484 343.00 |
VW T.V.A. | 45 819.00 | 45 819.00 | | 45 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 136.00 | 831 136.00 | | 831 136.00 |