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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 434.00 | | 120 434.00 | 120 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 282.00 | 2 689.00 | 1 592.00 | 4 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 764.00 | 2 689.00 | 122 075.00 | 124 764.00 |
BT Marchandises | 34 063.00 | | 34 063.00 | 34 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 644.00 | 49 273.00 | 496 371.00 | 545 644.00 |
BZ Autres créances | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CF Disponibilités | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 994.00 | 49 273.00 | 537 721.00 | 586 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 759.00 | 51 962.00 | 659 796.00 | 711 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 212 045.00 | | | 212 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596.00 | | | 596.00 |
DL TOTAL (I) | 237 942.00 | | | 237 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 352.00 | | | 402 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
EA Autres dettes | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 854.00 | | | 421 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 796.00 | | | 659 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 854.00 | | | 421 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 352.00 | 402 352.00 | | 402 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
UX Autres créances clients | 482 659.00 | | | 482 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 985.00 | | | 62 985.00 |
VB T. V. A. | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VP Divers | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 897.00 | 487 912.00 | 62 985.00 | 550 897.00 |
VW T.V.A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 854.00 | 421 854.00 | | 421 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | | | 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
ST Autres comptes | 48 835.00 | | | 48 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 924.00 | | | 182 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 519.00 | | | 168 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 045.00 | | | 76 045.00 |