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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 434.00 | | 120 434.00 | 120 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 282.00 | 4 228.00 | 53.00 | 4 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 764.00 | 4 228.00 | 120 536.00 | 124 764.00 |
BT Marchandises | 36 976.00 | | 36 976.00 | 36 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 310.00 | 62 250.00 | 519 059.00 | 581 310.00 |
BZ Autres créances | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 443.00 | 62 250.00 | 561 192.00 | 623 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 208.00 | 66 479.00 | 681 729.00 | 748 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 205 032.00 | | | 205 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
DL TOTAL (I) | 235 483.00 | | | 235 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 699.00 | | | 414 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 245.00 | | | 446 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 729.00 | | | 681 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 245.00 | | | 446 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 699.00 | 414 699.00 | | 414 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 506 713.00 | 506 713.00 | | 506 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 597.00 | 74 597.00 | | 74 597.00 |
VB T. V. A. | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VI Groupe et associés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 467.00 | 586 467.00 | | 586 467.00 |
VW T.V.A. | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 245.00 | 446 245.00 | | 446 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 370.00 | | | 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
ST Autres comptes | 47 058.00 | | | 47 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
YT Sous‐traitance | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 704.00 | | | 169 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 568.00 | | | 152 568.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 595.00 | | | 71 595.00 |