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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 434.00 | | 120 434.00 | 120 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 282.00 | 3 524.00 | 757.00 | 4 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 764.00 | 3 524.00 | 121 240.00 | 124 764.00 |
BT Marchandises | 34 684.00 | | 34 684.00 | 34 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 689.00 | 57 127.00 | 479 561.00 | 536 689.00 |
BZ Autres créances | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CF Disponibilités | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 049.00 | 57 127.00 | 522 921.00 | 580 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 814.00 | 60 651.00 | 644 162.00 | 704 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 913.00 | | | 73 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 212 642.00 | | | 212 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
DL TOTAL (I) | 240 332.00 | | | 240 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 574.00 | | | 385 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 829.00 | | | 403 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 162.00 | | | 644 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 829.00 | | | 403 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 574.00 | 385 574.00 | | 385 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UX Autres créances clients | 462 775.00 | | | 462 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 913.00 | | | 73 913.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VI Groupe et associés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VP Divers | 894.00 | | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 318.00 | 468 405.00 | 73 913.00 | 542 318.00 |
VW T.V.A. | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 829.00 | 403 829.00 | | 403 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | | | 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
ST Autres comptes | 43 380.00 | | | 43 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
YT Sous‐traitance | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 140.00 | | | 167 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 228.00 | | | 141 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 817.00 | | | 74 817.00 |