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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 128 882.00 | | 3 128 882.00 | 3 128 882.00 |
BZ Autres créances | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CF Disponibilités | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 523.00 | | 3 132 523.00 | 3 132 523.00 |
CU Autres participations | 3 128 882.00 | | 3 128 882.00 | 3 128 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 1 949 872.00 | 1 949 872.00 | | 1 949 872.00 |
DH Report à nouveau | -378.00 | | | -378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 283.00 | -378.00 | | 106 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 777.00 | 2 576 494.00 | | 2 682 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 016.00 | 385 555.00 | | 296 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 375.00 | 156 150.00 | | 79 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 260.00 | 9 929.00 | | 10 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 096.00 | 5 638.00 | | 64 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 747.00 | 557 272.00 | | 449 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 523.00 | 3 133 766.00 | | 3 132 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 362.00 | 261 256.00 | | 246 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 784.00 | -27 462.00 | | -14 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 885.00 | 16.00 | | 114 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 602.00 | 394.00 | | 8 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 283.00 | -378.00 | | 106 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 093.00 | 64 093.00 | | 64 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 016.00 | 92 631.00 | 203 385.00 | 296 016.00 |
VI Groupe et associés | 79 378.00 | 79 378.00 | | 79 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 539.00 | | | 89 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 747.00 | 246 362.00 | 203 385.00 | 449 747.00 |