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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 128 882.00 | | 3 128 882.00 | 3 128 882.00 |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 369.00 | | 3 129 369.00 | 3 129 369.00 |
CU Autres participations | 3 128 882.00 | | 3 128 882.00 | 3 128 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 1 949 872.00 | 1 949 872.00 | | 1 949 872.00 |
DH Report à nouveau | 36 499.00 | 53 954.00 | | 36 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 311.00 | -17 456.00 | | -14 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 599 060.00 | 2 613 371.00 | | 2 599 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 725.00 | 502 537.00 | | 517 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 581.00 | 13 082.00 | | 12 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 308.00 | 515 621.00 | | 530 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 369.00 | 3 128 992.00 | | 3 129 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 308.00 | 515 621.00 | | 530 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 311.00 | 17 456.00 | | 14 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 311.00 | -17 456.00 | | -14 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VI Groupe et associés | 517 728.00 | 517 728.00 | | 517 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 308.00 | 530 308.00 | | 530 308.00 |