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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 128 882.00 | | 3 128 882.00 | 3 128 882.00 |
BZ Autres créances | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CF Disponibilités | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 486.00 | | 3 131 486.00 | 3 131 486.00 |
CU Autres participations | 3 128 882.00 | | 3 128 882.00 | 3 128 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 1 949 872.00 | 1 949 872.00 | | 1 949 872.00 |
DH Report à nouveau | 105 904.00 | -378.00 | | 105 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 967.00 | 106 283.00 | | -28 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 653 809.00 | 2 682 777.00 | | 2 653 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 385.00 | 296 016.00 | | 203 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 347.00 | 79 375.00 | | 258 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 941.00 | 10 260.00 | | 15 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | 64 096.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 676.00 | 449 747.00 | | 477 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 486.00 | 3 132 523.00 | | 3 131 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 122.00 | 246 362.00 | | 370 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 085.00 | | | -1 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 114 885.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 967.00 | 8 602.00 | | 28 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 967.00 | 106 283.00 | | -28 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 385.00 | 95 830.00 | 107 554.00 | 203 385.00 |
VI Groupe et associés | 258 350.00 | 258 350.00 | | 258 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 631.00 | | | 92 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 676.00 | 370 122.00 | 107 554.00 | 477 676.00 |