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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
AP Constructions | 53 031.00 | 15 770.00 | 37 260.00 | 53 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 243.00 | 266 400.00 | 22 842.00 | 289 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 580.00 | 112 252.00 | 150 327.00 | 262 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 712.00 | 398 281.00 | 210 431.00 | 608 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 426.00 | | 71 426.00 | 71 426.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 033.00 | | 153 033.00 | 153 033.00 |
BZ Autres créances | 109 661.00 | | 109 661.00 | 109 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 704.00 | | 43 704.00 | 43 704.00 |
CF Disponibilités | 157 080.00 | | 157 080.00 | 157 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 206.00 | | 539 206.00 | 539 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 918.00 | 398 281.00 | 749 637.00 | 1 147 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 199 973.00 | 199 674.00 | | 199 973.00 |
DH Report à nouveau | | -895.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 686.00 | 1 194.00 | | 25 686.00 |
DL TOTAL (I) | 335 660.00 | 309 973.00 | | 335 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 514.00 | 50 000.00 | | 135 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 930.00 | 28 529.00 | | 11 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 631.00 | 187 235.00 | | 143 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 483.00 | 60 056.00 | | 59 483.00 |
EA Autres dettes | 63 417.00 | 753.00 | | 63 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 977.00 | 354 675.00 | | 413 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 637.00 | 664 648.00 | | 749 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 543.00 | 326 574.00 | | 307 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 100.00 | 160 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 949.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 949.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 160 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 631.00 | 143 631.00 | | 143 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 418.00 | 63 418.00 | | 63 418.00 |
UX Autres créances clients | 153 034.00 | | | 153 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VB T. V. A. | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
VC Groupe et associés | 66 702.00 | | | 66 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 514.00 | 29 080.00 | 106 434.00 | 135 514.00 |
VI Groupe et associés | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
VP Divers | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 996.00 | 266 996.00 | | 266 996.00 |
VW T.V.A. | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 977.00 | 307 543.00 | 106 434.00 | 413 977.00 |