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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
AP Constructions | 53 031.00 | 21 073.00 | 31 957.00 | 53 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 854.00 | 303 669.00 | 172 185.00 | 475 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 628.00 | 170 912.00 | 145 716.00 | 316 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 372.00 | 499 511.00 | 349 860.00 | 849 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 969.00 | | 162 969.00 | 162 969.00 |
BZ Autres créances | 236 442.00 | | 236 442.00 | 236 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
CF Disponibilités | 250 716.00 | | 250 716.00 | 250 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 974.00 | | 703 974.00 | 703 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 347.00 | 499 511.00 | 1 053 835.00 | 1 553 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 252 093.00 | 225 660.00 | | 252 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 731.00 | 26 433.00 | | 89 731.00 |
DK Provisions réglementées | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
DL TOTAL (I) | 478 450.00 | 362 093.00 | | 478 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 966.00 | | | 34 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 966.00 | | | 34 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 813.00 | 218 841.00 | | 251 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 182.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 606.00 | 156 503.00 | | 231 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 180.00 | 58 324.00 | | 56 180.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | 7 484.00 | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 419.00 | 441 335.00 | | 540 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 835.00 | 803 428.00 | | 1 053 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 921.00 | 441 335.00 | | 350 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 966.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 607.00 | 231 607.00 | | 231 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 162 969.00 | 162 969.00 | | 162 969.00 |
VB T. V. A. | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
VC Groupe et associés | 188 193.00 | 188 193.00 | | 188 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 813.00 | 62 316.00 | 176 195.00 | 251 813.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 895.00 | 408 895.00 | | 408 895.00 |
VW T.V.A. | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 419.00 | 350 921.00 | 176 195.00 | 540 419.00 |