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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
AP Constructions | 53 031.00 | 18 422.00 | 34 609.00 | 53 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 315.00 | 285 338.00 | 110 977.00 | 396 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 705.00 | 152 530.00 | 149 174.00 | 301 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 910.00 | 460 148.00 | 294 761.00 | 754 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 322.00 | | 183 322.00 | 183 322.00 |
BZ Autres créances | 105 179.00 | | 105 179.00 | 105 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
CF Disponibilités | 182 102.00 | | 182 102.00 | 182 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 668.00 | | 508 668.00 | 508 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 578.00 | 460 148.00 | 803 429.00 | 1 263 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 660.00 | 199 973.00 | | 225 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 433.00 | 25 686.00 | | 26 433.00 |
DL TOTAL (I) | 362 093.00 | 335 660.00 | | 362 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 841.00 | 135 514.00 | | 218 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 11 930.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 503.00 | 143 631.00 | | 156 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 324.00 | 59 483.00 | | 58 324.00 |
EA Autres dettes | 7 484.00 | 63 417.00 | | 7 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 335.00 | 413 977.00 | | 441 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 428.00 | 749 637.00 | | 803 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 335.00 | 307 543.00 | | 441 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 154 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 779.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 779.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 503.00 | 156 503.00 | | 156 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
UX Autres créances clients | 183 323.00 | 183 323.00 | | 183 323.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VC Groupe et associés | 71 609.00 | 71 609.00 | | 71 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 777.00 | 47 088.00 | 150 001.00 | 218 777.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VP Divers | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 669.00 | 286 669.00 | | 286 669.00 |
VW T.V.A. | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 269.00 | 269 580.00 | 150 001.00 | 441 269.00 |