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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 66 191.00 | 56 565.00 | 9 626.00 | 66 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 509.00 | 165 615.00 | 45 894.00 | 211 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 700.00 | 222 180.00 | 55 520.00 | 277 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 099.00 | | 29 099.00 | 29 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 790.00 | | 95 790.00 | 95 790.00 |
084 Disponibilités | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 320.00 | | 154 320.00 | 154 320.00 |
110 Total général Actif | 432 020.00 | 222 180.00 | 209 840.00 | 432 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 176.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -52 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 234.00 | |
172 Autres dettes | | | 152 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
214 Production vendue de biens – France | 325 265.00 | | | 325 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 791.00 | | | 335 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 262.00 | | | 53 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 969.00 | | | -14 969.00 |
242 Autres charges externes. | 90 082.00 | | | 90 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 967.00 | | | 107 967.00 |
252 Charges sociales | 33 689.00 | | | 33 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 530.00 | | | 292 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 261.00 | | | 43 261.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
294 Charges financières | 265.00 | | | 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 588.00 | | | 588.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 693.00 | | | 254 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 013.00 | | | 23 013.00 |